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证券投资基金基础知识

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第十二章 投资组合管理

  • 试卷价格：VIP独享
  • 年份：2018年
  • 类型：章节练习
  • 总分：68.00分
  • 总题数：68题
  • 作答：200分钟
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试题预览
1、 在两个风险资产的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集的下列变化中，错误的是（）。
  • A、风险最小的可行投资组合风险为零
  • B、可行投资组合集的上下沿为双曲线
  • C、可行投资组合集是一片区域
  • D、可行投资组合集的上下沿为射线
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2、 下列不属于股票价格指数编制方法的是（）。
  • A、算术平均法
  • B、几何平均法
  • C、综合平均法
  • D、加权平均法
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3、 下列不属于法玛界定的有效市场的是（）。
  • A、半强有效
  • B、弱有效
  • C、半弱有效
  • D、强有效
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4、 关于ETF的风险中，以下不会导致跟踪误差的是( )。
  • A、抽样复制
  • B、现金留存
  • C、基金分红
  • D、流动性
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5、 （）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
  • A、尤金·法玛
  • B、马可维茨
  • C、卢卡·帕乔利
  • D、罗伯特·希勒
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